Addetta tesoreria
Ali SpA sta ricercando urgentemente per importante azienda di prodotti chimici conciari, una risorsa che opererà nell’ambito della Tesoreria con le mansioni di :
Esecuzione pagamenti a fornitori tramite: bonifici sepa, bonifici esteri, assegni, ritiro effetti e finanziamenti all’importazione
Trasmissione portafoglio attivo sbf e anticipo fatture,Registrazione contratti di mutui e leasing,Gestione saldi di tesoreria di breve periodo,Controllo delle condizioni bancarie,Riconciliazioni bancarie e registrazione prima nota in contabilità,Gestione netting e cash pooling infragruppo.
E’ richiesta la conoscenza del sistema Doc Finance nonché la familiarità con i principali tool informatici.
Richiesta capacità di lavorare in team, affidabilità accompagnati da un discreto livello di autonomia nello svolgimento delle attività sopra descritte.
L’inserimento è finalizzato alla sostituzione di una maternità.
Sede di lavoro: Santa Croce sull’Arno.
